Bespoke Tranche Opportunity verstehen

Suchen Sie nach einer Anlagemöglichkeit, die einen stetigen Cashflow generiert? Dann kann eine Bespoke Tranche Opportunity Ihren Zweck erfüllen. Eine Bespoke Tranche Opportunity ist ein strukturiertes Finanzprodukt, auch bekannt als die überarbeitete Version der Collateralized Debt Obligation (CDO). Es wird von dem Händler, der es verkauft, erstellt und kann leicht auf die Bedürfnisse der Anlegergruppe zugeschnitten werden. Wie jede andere Anlagemöglichkeit hat auch eine Bespoke Tranche Opportunity ihre Vor- und Nachteile. Daher müssen Sie alle Faktoren berücksichtigen, bevor Sie eine Investitionsentscheidung treffen. Verstehen wir sie nun im Detail.

Bespoke Tranche Opportunity ist eine Art von besicherter Schuldverschreibung, die eine Ansammlung von Vermögenswerten darstellt. Zu den Vermögenswerten gehören in der Regel Hypotheken, Anleihen und Kredite. Die CDO ist dafür bekannt, dass sie Geldflüsse generiert.

Bei der Bespoke Tranche Opportunity kaufen die Anleger eine einzelne Tranche aus einer kompletten Bespoke-Tranche. Eine Tranche bezieht sich auf einen einzelnen Bestandteil des angesammelten Vermögens, der aufgrund seiner herausragenden Merkmale vom Gesamtpaket getrennt wird. Wenn die Anleger eine einzelne Tranche kaufen, werden die übrigen Tranchen von den Händlern gehalten und intakt gehalten, um die Anleger im Falle von Verlusten/Krisen zu schützen.

Einige wichtige Punkte in Bezug auf Bespoke Tranche Opportunity

Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie über Bespoke Tranche Opportunity wissen müssen

1. Bespoke Tranche Opportunity wird von einem Händler erstellt und für die Anleger auf der Grundlage der von ihnen geforderten spezifischen Merkmale angepasst.
2. Die Anlage der Bespoke Tranche Opportunity erfolgt in Credit Default Swaps (CDS).
3. Die Bespoke Tranche wird in erster Linie von Hedgefonds und Anlegern, die in große Institutionen investieren, aufgelegt.
4. Die verschiedenen Tranchen haben eine unterschiedliche Rendite für jedes Quartal.
5. Bespoke Tranche Opportunity wird nicht von Ratingagenturen bewertet. Vielmehr wird sie vom Emittenten auf ihre Kreditwürdigkeit geprüft.
6. Sie werden außerbörslich gehandelt (OTC)

Wie kann man in Bespoke Tranche Opportunity investieren?

Wie bereits erwähnt, umfasst eine Collateralized Debt Obligation (CDO) oder eine herkömmliche Bespoke-Tranche eine Gruppe von Vermögenswerten, darunter Darlehen, Anleihen und Hypotheken. Sie trägt dazu bei, einen beträchtlichen Cashflow zu generieren, und packt dann die portfoliobehafteten Vermögenswerte in Tranchen um.

Bespoke Tranche Opportunity kann ähnlich strukturiert sein wie traditionelle CDOs, wobei Einkommensströme mit Schuldklassen kombiniert werden. Der Begriff ist jedoch in der Regel für herkömmliche CDOs reserviert, die sich in erster Linie auf die Anlage in CDS (Credit Default Swaps) konzentrieren. Die verschiedenen Tranchen einer CDO sind mit unterschiedlichen Risiken behaftet, die maßgeblich von der Bonität der Vermögenswerte bestimmt werden. Folglich bietet jede Tranche eines CDO eine andere vierteljährliche Rendite (RoR). Tatsächlich gilt: „Je ausfallgefährdeter die Tranchen sind, desto höher ist die Rendite“.

Charakter der Bespoke Tranche Opportunity

Die Bespoke Tranche Opportunities werden in der Öffentlichkeit negativ wahrgenommen, da Gerüchte kursieren, die besagen, dass die Anlagemethode eine wichtige Rolle in der Finanzkrise von 2007 und 2009 gespielt hat. Trotz aller negativen Kommentare ist die Bespoke Tranche Opportunity immer noch ein unglaublich vorteilhaftes Instrument, um Kapital freizusetzen und das Risiko auf Parteien zu übertragen, die es leicht handhaben können.

Diese strukturierten Produkte wurden von der Wall Street entwickelt, die als einer der Hauptverantwortlichen für den größten Marktcrash gilt. Es lässt sich nicht leugnen, dass diese Produkte stark strukturiert oder äußerst kompliziert sind. Ihre komplizierte Natur stellt sowohl Käufer als auch Verkäufer vor Probleme, sie zu verstehen. Bespoke CDOs wurden jedoch 2016 in Bespoke Tranche Opportunity umgewandelt. An der Funktionsweise des Finanzinstruments hat sich nichts Wesentliches geändert. Aber eine Sache hat sich ein wenig geändert, nämlich dass die Preismodelle jetzt etwas genauer unter die Lupe genommen werden.

Wenn Sie sich gefragt haben, ob CDOs von den bestehenden Anlegern akzeptiert werden oder nicht, sollten Sie etwas wissen. „Im Jahr 2017 wurden CDOs im Wert von fast 50 Milliarden Dollar verkauft“. Diese Zahl reicht aus, um die Bedeutung dieser Anlagemöglichkeit zu verdeutlichen und Sie davon zu überzeugen, auf sie zu setzen.

Vorteile der Bespoke Tranche Opportunity

Hier sind einige der Vorteile der Investition in eine Bespoke Tranche Opportunity

1. Das Beste an Bespoke CDO ist, dass die Käufer die Befugnis haben, sie anzupassen, wann immer sie wollen.
2. Sie ermöglicht es ihren Anlegern, sich ausschließlich auf mögliche Risiken zu konzentrieren, um die besten verfügbaren Profile für die Anlagestrategien entsprechend den aufstrebenden Marktanforderungen bereitzustellen.
3. Wenn ein Anleger sein Portfolio erweitern möchte, kann ein Händler eine Bespoke CDO bilden, um dies zum richtigen Preis zu tun.
4. Sie liefert beeindruckende Renditen. Wenn sich die Kreditmärkte in einer starken Position befinden und der Zinssatz deutlich niedriger ist als üblich, sollten sich die Anleger etwas mehr Mühe geben.

Nachteile von Bespoke Tranche Opportunity

Hier sind einige der Nachteile von Bespoke Tranche Opportunity:

1. Einer der größten Nachteile von CDOs ist, dass ein Anleger nur sehr wenig bis gar keinen Spielraum für den Sekundärmarkt bekommt.
2. Da der Markt hier nicht vorhanden ist, wird die Preisfindung leicht zu einer schwierigen täglichen Preisfindung.
3. Da die Finanzstruktur viel zu kompliziert ist, ist der Gesamtwert der CDOs sehr schwer zu berechnen.
4. Die Strukturwahrscheinlichkeiten der CDOs können völlig schief gehen.

Key Takeaways

• Sie bergen ein großes Risiko
• Die CDOs sind viel zu unreguliert.
• Sie sind liquide, was die Marktgröße angeht.
• Die Preisstruktur ist kompliziert und schwer zu verstehen.

Abschließende Überlegungen

So, das war ein Bericht über Bespoke Tranche Opportunity. Die Entscheidung, sich für oder gegen diese Anlagemöglichkeit zu entscheiden, liegt allein bei Ihnen. Es ist jedoch ratsam, sich umfassend über diese Anlagemöglichkeit zu informieren und ihre Vor- und Nachteile zu analysieren, um schließlich zu entscheiden, ob sie für Sie ideal ist oder nicht. Wenn sie richtig gewählt und eingesetzt wird, kann sie einen konstanten Cashflow erzielen.