Qué son las zonas de oferta y demanda y cómo operar con ellas
@colibritrader
Las zonas de oferta y demanda ofrecen una gran visión de la estructura de cualquier mercado. Si tiene una idea de cómo operar con zonas de soporte y resistencia, podría encontrar las zonas de oferta y demanda muy similares.
No se equivocará.
Las zonas de oferta y demanda son muy similares, si no iguales. Sin embargo, hay ciertas reglas que hacen que se mantengan al margen y que, en mi opinión, brillen más que el simple soporte y la resistencia. Me aseguraré de que descubra exactamente por qué en este artículo.
¿Qué son las zonas de oferta y demanda
Entonces, qué es exactamente una zona de oferta y una zona de demanda.
La mejor forma de describirlo es mediante un gráfico:
En la imagen de arriba se ve el mercado de valores alemán DAX. La zona roja está marcada como zona de oferta. Esto también podría definirse como un nivel de resistencia activo o un lugar donde los operadores están vendiendo grandes cantidades.
Estos niveles son más amplios que una línea de resistencia. Son muy similares a las zonas de resistencia.
En el otro lado, una zona de Demanda es una amplia área de soporte, como la imagen de abajo.
En el gráfico de arriba se puede ver una zona de oferta o en otras palabras un nivel de soporte muy amplio. También es un nivel concentrado en compradores. Como puede ver cada vez que el precio se acerca a la zona de oferta salta rápidamente hacia arriba.
Otra característica de las zonas de oferta y demanda es la rápida acción del precio. Como se ha señalado anteriormente, la acción del precio es muy rápida alrededor de esos niveles, por lo que si hay oportunidades son rápidamente absorbidas.
Velas y oferta y demanda
Un elemento muy importante de la operativa de oferta y demanda es el uso de los gráficos de velas en conjunción con ella. Aunque he escrito un artículo muy extenso sobre las velas, las tocaré brevemente aquí.
Los dos patrones de velas más importantes que se utilizan junto con los niveles de oferta y demanda son el pinbar y el patrón envolvente. La mayoría de los operadores que utilizan las zonas de oferta y demanda buscarán rechazos o confirmaciones de estos niveles.
Por lo tanto, es esencial que pueda reconocer al menos estos dos patrones de velas. A continuación se ofrece un ejemplo de ambos:
PINBAR
Patrones alcistas y bajistas
Para ayudarte a visualizar aún mejor las velas en acción, he incluido un ejemplo real:
En el ejemplo anterior, hay dos patrones de velas- Pinbar y un patrón 2 Bullish Engulfing. Como puede ver en el gráfico anterior, el precio salta rápidamente al alza después de que se hayan formado esas velas.
Niveles de soporte y resistencia frente a zonas
Como se ha explicado anteriormente, los niveles de soporte y resistencia son muy similares a las zonas. La única diferencia es que las zonas abarcan un área mayor. La otra diferencia es la forma de dibujar las zonas de oferta y demanda, pero a esto llegaremos más adelante.
En la práctica, los niveles de soporte y resistencia y las zonas de oferta y demanda son bestias de un mismo origen.
Si eso le ayuda, puede incluso imaginar las zonas de oferta y demanda como grandes áreas de soporte y resistencia con una enorme concentración de compradores y vendedores respectivamente.
Tiempos y zonas de oferta y demanda
La buena noticia es que las zonas de oferta y demanda pueden utilizarse con igual éxito en todos los marcos temporales. Aún así, le recomiendo que las utilice en marcos temporales superiores a 60 minutos. Cualquier cosa por debajo de eso consiste en mucho ruido y más señales falsas.
En mi experiencia, los mejores marcos de tiempo para detectar las zonas de oferta y demanda son el 4H y el diario.
La configuración – Cómo encontrar las zonas de oferta y demanda
La mejor manera de encontrar las zonas de oferta y demanda es mirar un gráfico de velas. Este es el orden de las cosas que hay que hacer para detectar las zonas de oferta y demanda :
- Mira el gráfico y trata de detectar velas grandes sucesivas. Es importante que el precio se mueva mucho
- Establece la base (inicio) desde la que el precio comenzó el movimiento rápido
- Por lo general, antes de un gran movimiento tienes un pequeño movimiento lateral- ahí es donde está tu zona de oferta y demanda
Déjame darte un ejemplo, para que entiendas lo que quiero decir con grandes velas sucesivas:
Puedes ver en la imagen de arriba que las tres zonas están mostrando áreas de precio de movimiento rápido. Estos son exactamente el tipo de movimientos del mercado que debe buscar. Ahora, la pregunta sigue siendo- cómo definimos las zonas de oferta y demanda.
La mejor manera de mostrarlo es a través de una ilustración. Permíteme dibujarlas, para que puedas visualizarlas mejor:
Como puedes ver en la imagen de arriba, las zonas de oferta y demanda están abarcando la base en el inicio del movimiento. Es muy difícil ser preciso con esos niveles y aquí es más un arte que una ciencia.
La buena noticia es que después de un tiempo te acostumbras a detectar esos niveles y tu ojo se convierte en un escáner automático.
Recuerda: Lo más importante es que primero se produzca un movimiento brusco en cualquiera de las dos direcciones, tras lo cual se puede precisar de dónde partió y definir a grandes rasgos la zona de oferta y demanda.
Diferentes tipos de formaciones de oferta y demanda
Existen diferentes patrones de zonas de oferta y demanda. Algunos de los más populares se muestran a continuación:
En la imagen de arriba, hay dos escenarios potenciales. En el primero de la izquierda, tenemos al precio bajando (D), luego formando una base (B) y luego subiendo (U) de nuevo. Llamaré a esta configuración la configuración DBU.
En la imagen derecha de arriba, hay una tendencia alcista (U) primero. Luego, tenemos el precio formando una base (B) después de la cual tenemos una continuación de la tendencia alcista (U). Llamaré a esta configuración UBU.
Hay dos posibles configuraciones al revisar las zonas de oferta y demanda. Son:
En la imagen izquierda de arriba, tenemos los precios subiendo (U), luego formando una base (B) y luego bajando (D). A esto lo llamaré la configuración UBD.
En la imagen derecha de arriba, tenemos al precio bajando (D), luego formando una base (B) y después continúa su caída hacia abajo (D). Esta es la configuración DBD.
Así, las 4 configuraciones (no necesitas recordar las abreviaturas) son DBU, UBU, UBD y DBD. Así es como puedes identificar las diferentes zonas de oferta y demanda.
Cómo identificar las zonas de oferta y demanda
Entonces, cómo identificar esos 4 tipos principales de formaciones de oferta y demanda. Como se ha señalado anteriormente, es necesario seguir los tres pasos para identificar las zonas de oferta y demanda.
- Observe el gráfico e intente detectar las velas grandes sucesivas.
- Establezca la base
- Dibuje la zona
Como ya se ha señalado, es difícil dibujar una zona precisa, se necesita tiempo y práctica para poder detectar esas áreas. Lo que tienes que hacer es seguir las reglas y practicar lo suficiente hasta que te sientas seguro al dibujar estos niveles.
No olvides que así es como lo han aprendido todos los que usan esos niveles con éxito. Después de un tiempo, se convertirá en algo natural y será capaz de detectarlos rápidamente.
Veamos ahora otros ejemplos de zonas de oferta y demanda.
El primer ejemplo es un gráfico de 4H del USDCAD:
Es importante tener en cuenta aquí que una zona de oferta/demanda puede y a menudo está incluyendo las colas de las velas. Como se puede ver en la zona de demanda de arriba, hay una gran cola inferior que se incluye en la zona.
La siguiente imagen está tomada del gráfico diario del AUDUSD. Como puede ver, se trata de un típico patrón UpBaseUp (UBU) (como se definió anteriormente).
La siguiente configuración se toma del gráfico diario del USDCAD. En él, se puede ver un típico patrón DownBaseDown (DBD).
Continuemos con las reglas de entrada, stop loss y take profit y luego veamos algunos ejemplos más.
Entrada, Stop Loss y Take Profit
Para mostrar esos niveles, vamos a utilizar primero un ejemplo.
En la imagen de arriba, puedes ver las reglas de trading de oferta y demanda. Esta es sólo una de las formas en que se puede operar con las zonas de oferta y demanda. Diferentes operadores tendrán diferentes reglas, pero lo que es importante tener en cuenta aquí es que siempre se debe apuntar a recompensas más altas que el riesgo asumido.
En el ejemplo anterior, la relación es de 1:3. La entrada suele ser el centro de la zona de oferta o demanda. El stop suele estar entre 5 y 10 pips por debajo de la zona de demanda, como indica la línea roja. Su objetivo debe ser al menos 2 o 3 veces su riesgo (como se indica en la imagen anterior).
Estos son sólo parámetros indicativos. Para lograr la maestría en el trading, tendrá que dedicar más tiempo y práctica que la lectura de un solo artículo. Si estás interesado en aprender más sobre mi estrategia de trading profesional y unirte al resto que sí lo hizo, puedes conseguirlo AQUÍ.
Ejemplo 1 de Oferta y Demanda
Vamos a poner otro ejemplo de oferta y demanda, para que te quede más claro.
Este ejemplo está tomado del gráfico diario del USDJPY. Puede ver que tenemos un patrón UpBaseUp (UBU) arriba. La zona de demanda está claramente definida por el límite superior e inferior.
Una forma alternativa de acercarse a esos niveles es utilizando otra herramienta para la confirmación u otro marco de tiempo para la confluencia.
De nuevo- diferentes operadores utilizarán diferentes estrategias, lo que importa al final es su P/L.
Ejemplo 2 de oferta y demanda
En este segundo ejemplo, mostraré el gráfico diario del GBPJPY.
Puedes ver dos zonas de oferta y demanda. La zona de demanda es donde se encuentran todos los grandes compradores. La zona de oferta es donde se encuentran todos los grandes vendedores.
Puedes ver lo rápido que se mueve el precio una vez que alcanza uno de esos niveles.
Puedo seguir dando más y más ejemplos, pero al final del día depende de ti empezar a detectar esa zona. Tienes que practicar hasta que le cojas el tranquillo. Puede llevar algo de tiempo, pero las zonas de oferta y demanda son una herramienta maravillosa para el trader de acción de precios.
No espere milagros
Como todo, las zonas de oferta y demanda también tienen sus contras. No existe una estrategia o herramienta de trading perfecta. Lo que marca la diferencia en el camino es tu actitud hacia el trading.
Algunas son las cosas más cruciales a las que los comerciantes principiantes deben prestar más atención:
- Educación adecuada en el trading
- Práctica en el trading (preferiblemente en una cuenta Demo primero)
- Disciplina en el trading
- Cumplir con tus reglas en los días buenos y malos
- Mente abierta
Ser capaz de marcar esas 5 casillas te dará más libertad de la que puedes imaginar. Como dijo Auberon Herbert:
«No harás más sabio a un hombre quitándole la libertad de acción. Un hombre sólo puede aprender cuando es libre de actuar.»
Feliz comercio,
Colibri Trader