Mik a keresleti és kínálati zónák és hogyan kereskedjünk velük
@colibritrader
A keresleti és kínálati zónák nagyszerű betekintést nyújtanak bármely piac szerkezetébe. Ha van elképzelése arról, hogyan kell kereskedni a támasz- és ellenállási zónákkal, akkor a kínálati és keresleti zónákat nagyon hasonlónak találhatja.
Nem fog tévedni.
A kínálati és keresleti zónák nagyon hasonlóak, ha nem is azonosak. Vannak azonban bizonyos szabályok, amelyek félreállítják őket, és IMHO fényesebben ragyognak, mint a támogatás és az ellenállás. Hogy pontosan miért, arról ebben a cikkben gondoskodom.
Mi a kínálati és a keresleti zóna
Szóval, mi is pontosan a kínálati és a keresleti zóna.
Ezt legjobban egy grafikon segítségével lehetne leírni:
A fenti képen a német DAX részvénypiacot látjuk. A piros zóna kínálati zónaként van jelölve. Ezt aktív ellenállási szintként is definiálhatjuk, vagy olyan helyként, ahol a kereskedők nagy mennyiségben adnak el.
Ezek a szintek szélesebbek, mint egy ellenállási vonal. Nagyon hasonlítanak az ellenállási zónákhoz.
A másik oldalon a keresleti zóna egy széles támaszterület, akárcsak az alábbi képen.
A fenti grafikonon egy kínálati zónát vagy más szóval egy nagyon széles támaszszintet láthatunk. Ez egyben egy vevőkre koncentrált szint is. Mint látható, minden alkalommal, amikor az ár megközelíti a kínálati zónát, gyorsan visszaugrik felfelé.
A kínálati és keresleti zónák másik jellemzője a gyors ármozgás. Ahogy fentebb már említettük, az ármozgás nagyon gyors ezek körül a szintek körül, így ha van lehetőség, akkor azt gyorsan elnyelik.
A gyertyatartók és a kínálat és kereslet
A kínálati és keresleti kereskedés nagyon fontos eleme a gyertyatartó grafikonok használata ezzel kapcsolatban. Bár a gyertyatartókról már írtam egy igen terjedelmes cikket, itt röviden érintem őket.
A kínálati és keresleti szintekkel kapcsolatban használt két legfontosabb gyertyatartó minta a pinbar és az engulfing minta. A kínálati és keresleti zónákat használó kereskedők többsége ezeknek a szinteknek az elutasítását vagy megerősítését keresi.
Ezért elengedhetetlen, hogy legalább ezt a két gyertyatartó mintát felismerje. Az alábbiakban mindkettőre adunk egy-egy példát:
PINBAR
BULLISH ÉS BEARISH ENGULFING PATTERNS
Azért, hogy még jobban szemlélhesse a gyertyatartókat működés közben, mellékeltem egy valós példát:
A fenti példában két gyertyatartó mintázat van – Pinbar és egy 2 Bullish Engulfing Pattern. Ahogy a fenti grafikonon látható, az ár gyorsan magasabbra ugrik, miután ezek a gyertyatartók kialakultak.
Támogatási és ellenállási szintek vs. zónák
Amint azt már korábban kifejtettük, a támogatási és ellenállási szintek nagyon hasonlítanak a zónákhoz. Az egyetlen különbség az, hogy a zónák nagyobb területet ölelnek fel. A másik különbség a keresleti és kínálati zónák megrajzolásának módja, de erre később még visszatérünk.
A gyakorlatban a támasz és ellenállás, valamint a keresleti és kínálati zónák egy és ugyanazon eredetű vadállatok.
Ha ez segít, akár úgy is elképzelhetjük a kínálati és keresleti zónákat, mint nagy támasz- és ellenállási területeket, ahol a vevők és az eladók hatalmas koncentrációja található.
Az időkeretek és a kínálati és keresleti zónák
A jó hír az, hogy a kínálati és keresleti zónák minden időkeretben egyforma sikerrel használhatók. Továbbra is azt javasolnám, hogy 60 percnél magasabb időkereteken használja őket. Minden, ami ez alatt van, sok zajból és több hamis jelzésből áll.
Tapasztalataim szerint a legjobb időkeretek a kínálati és keresleti zónák kiszűrésére a 4H és a napi időkeret.
A beállítás – Hogyan találjuk meg a kínálati és keresleti zónákat
A kínálati és keresleti zónák megtalálásának legjobb módja a gyertyatartó diagram megtekintése. Itt van a sorrend, hogy mit kell tennünk a keresleti és kínálati zónák kiszúrásához :
- Nézzük meg a chartot, és próbáljuk meg kiszúrni az egymást követő nagy, egymást követő gyertyákat. Fontos, hogy az ár sokat mozogjon
- Megállapítani azt a bázist (kezdetet), ahonnan az ár a gyors mozgást elindította
- Általában egy nagy mozgás előtt van egy kis oldalirányú mozgás – ott van a kínálati és keresleti zóna
Hadd mondjak egy példát, hogy megértsd, mit értek nagy egymás utáni gyertyák alatt:
A fenti képen láthatja, hogy a három terület a gyorsan mozgó árterületeket mutatja. Pontosan ilyen típusú piaci mozgásokat kell keresni. Most már csak az a kérdés, hogy hogyan határozzuk meg a keresleti és kínálati zónákat.
A legjobb módja a bemutatásnak egy illusztráció. Hadd rajzoljam le őket, hogy jobban szemléltetni tudja:
Amint a fenti képen látható, a keresleti és kínálati zónák a mozgás kezdetén átfogják az alapot. Nagyon nehéz pontosnak lenni ezekkel a szintekkel, és itt ez inkább művészet, mint tudomány.
A jó hír az, hogy egy idő után megszokod, hogy kiszúrd ezeket a szinteket, és a szemed automatikus fürkészővé válik.
Emlékezz: A legfontosabb, hogy először egy éles elmozdulás történjen bármelyik irányba, ami után pontosan meg tudod határozni, honnan indult, és nagyjából meghatározhatod a kereslet-kínálati zónát.
A kereslet-kínálati formációk különböző típusai
Vannak különböző kereslet-kínálati zóna minták. A népszerűbbek közül néhányat az alábbiakban mutatunk be:
A fenti képen két lehetséges forgatókönyv van. A bal oldali elsőben az árfolyam lefelé megy (D), majd bázist képez (B), majd ismét felfelé (U). Ezt a felállást DBU felállásnak fogom nevezni.
A fenti jobb oldali képen először egy emelkedő trend (U) van. Ezután az árfolyam egy bázist (B) képez, ami után az emelkedő trend (U) folytatódik. Ezt a felállást UBU-nak fogom nevezni.
A keresleti és kínálati zónák áttekintésekor két lehetséges felállás van. Ezek a következők:
A fenti bal oldali képen az árak felfelé mennek (U), majd bázist képeznek (B), és ezután lefelé mennek (D). Ezt nevezem UBD beállításnak.
A fenti jobb oldali képen az árak lefelé mennek (D), majd bázist képeznek (B), és utána folytatják a zuhanást lefelé (D). Ez a DBD beállítás.
A 4 beállítás (nem kell megjegyezni a rövidítéseket) tehát DBU, UBU, UBD és DBD. Így lehet azonosítani a különböző kínálati és keresleti zónákat.
Hogyan lehet azonosítani a kínálati és keresleti zónákat
Szóval, hogyan lehet azonosítani ezt a 4 fő kínálati és keresleti formációtípust. Ahogy fentebb rámutattunk, a három lépést kell követni a keresleti és kínálati zónák azonosításához.
- Nézzük meg a chartot, és próbáljuk meg kiszúrni az egymást követő nagy gyertyákat.
- Megállapítani az alapot
- Rajzoljuk a zónát
Amint már vázoltuk, nehéz pontos zónát rajzolni – idő és gyakorlat kell ahhoz, hogy képesek legyünk kiszúrni ezeket a területeket. Amit tenned kell, az csak annyi, hogy követed a szabályokat és eleget gyakorolsz, amíg magabiztosnak érzed magad ezeknek a szinteknek a megrajzolásában.
Ne felejtsd el, hogy mindenki más is így tanulta meg, aki sikeresen használja ezeket a szinteket. Egy idő után természetessé válik, és gyorsan fel fogod tudni őket ismerni.
Nézzünk most néhány másik példát a keresleti és kínálati zónákra.
Az első példa az USDCAD 4H chartja:
Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy a keresleti/kínálati zónák a gyertyák farát is tartalmazhatják és gyakran tartalmazzák is. Ahogy a fenti keresleti zónán láthatjuk, egy nagy alsó farok szerepel a zónában.
A következő kép az AUDUSD napi grafikonjáról készült. Mint látható, ez egy tipikus UpBaseUp (UBU) minta (a fenti definíció szerint).
A következő beállítás az USDCAD napi grafikonjáról készült. Ezen egy tipikus DownBaseDown (DBD) mintát láthatunk.
Folytassuk a belépési, stop loss és take profit szabályokkal, majd nézzünk még néhány példát.
Belépés, stop loss és take profit
Az említett szintek bemutatása érdekében először használjunk egy példát.
A fenti képen a kereslet és kínálat kereskedési szabályait láthatjuk. Ez csak az egyik módja a keresleti és kínálati zónákkal való kereskedésnek. A különböző kereskedőknek más-más szabályai lesznek, de amit itt fontos megjegyezni, hogy mindig a vállalt kockázatnál nagyobb jutalomra kell törekedni.
A fenti példában az arány 1:3. A belépési pont általában a keresleti vagy kínálati zóna közepe. A stop általában 5-10 pipel a keresleti zóna alatt van, amit a piros vonal jelez. A célnak legalább a kockázat 2x vagy 3x-osának kell lennie (amint azt a fenti kép is jelzi).
Ezek csak tájékoztató jellegű paraméterek. Ahhoz, hogy a kereskedés mesteri szintjét elérje, több időt és gyakorlatot kell fordítania, mint egyetlen cikk elolvasása. Ha többet szeretne megtudni a professzionális kereskedési stratégiámról, és csatlakozni a többiekhez, akiknek sikerült, akkor ITT szerezheti be.
Példa 1 a keresletre és kínálatra
Adunk egy másik példát a keresletre és kínálatra, hogy világosabbá váljon az Ön számára.
Ez a példa az USDJPY napi grafikonjáról származik. Láthatjuk, hogy egy UpBaseUp (UBU) mintát látunk fent. A keresleti zónát egyértelműen meghatározza a felső és az alsó határ.
Egy alternatív módja annak, hogy megközelítsük ezeket a szinteket, ha egy másik eszközt használunk a megerősítéshez vagy egy másik időkeretet az összefolyáshoz.
Még egyszer- különböző kereskedők különböző stratégiákat fognak használni, ami végül számít, az a P/L.
Kínálat és kereslet 2. példa
Ezzel a második példával a GBPJPY napi chartját fogom megmutatni.
Két kínálati és keresleti zónát láthat. A keresleti zóna az, ahol az összes nagy vevő található. A kínálati zóna az, ahol az összes nagy eladó található.
Láthatod, milyen gyorsan mozog az ár, amint eléri az egyik ilyen szintet.
Még több és több példát hozhatnék, de a nap végén végső soron rajtad múlik, hogy elkezded-e észrevenni ezeket a területeket. Addig kell gyakorolnod, amíg rá nem jössz a dologra. Lehet, hogy időbe telik, de a keresleti és kínálati zónák csodálatos eszközt jelentenek az árfolyamokkal foglalkozó kereskedők számára.
Ne várjon csodákat
Mint minden másnak, a keresleti és kínálati zónáknak is megvannak a maguk hátrányai. Nincs tökéletes kereskedési stratégia vagy eszköz. Ami az út mentén különbséget tesz, az a kereskedéshez való hozzáállásod.
Néhány a legfontosabb dolog, amire a kezdő kereskedőknek nagyobb figyelmet kell fordítaniuk:
- Megfelelő kereskedési oktatás
- Kereskedési gyakorlat (lehetőleg először egy demó számlán)
- Kereskedési fegyelem
- A szabályok betartása jó és rossz napokon
- Nyitott elme
Azzal, hogy képes vagy kipipálni ezt az 5 négyzetet, nagyobb szabadságot kapsz, mint azt el tudod képzelni. Ahogy Auberon Herbert fogalmazott:
“Nem teszel bölcsebbé egy embert azáltal, hogy elveszed tőle a cselekvés szabadságát. Az ember csak akkor tanulhat, ha szabadon cselekedhet.”
Boldog kereskedést,
Colibri Trader