What are Supply and Demand Zones and How to Trade with Them
@colibritrader
Supply and Demand zones do offer a great insights into the structure of any market. Jeśli masz pojęcie jak handlować ze strefami wsparcia i oporu, możesz uznać, że strefy popytu i podaży są bardzo podobne.
Nie pomylisz się.
Strefy popytu i podaży są bardzo podobne, jeśli nie takie same. Istnieją jednak pewne zasady, które sprawiają, że stoją one z boku i IMHO świecą jaśniej niż tylko wsparcie i opór. Upewnię się, że dowiesz się dokładnie dlaczego w tym artykule.
Czym są strefy podaży i popytu
Więc, czym dokładnie jest strefa podaży i strefa popytu.
Najlepiej opisałby to wykres:
Na powyższym obrazku widzisz niemiecki rynek akcji DAX. Czerwona strefa jest zaznaczona jako strefa podaży. Może to być również zdefiniowane jako aktywny poziom oporu lub miejsce, gdzie inwestorzy sprzedają ogromne ilości.
Te poziomy są bardziej szerokie niż linia oporu. Są one bardzo podobne do stref oporu.
Po drugiej stronie, strefa popytu jest szerokim obszarem wsparcia, tak jak na obrazku poniżej.
Na powyższym wykresie widać strefę podaży lub innymi słowy bardzo szeroki poziom wsparcia. Jest to również poziom skoncentrowany na kupujących. Jak widać za każdym razem, gdy cena zbliża się do strefy podaży, szybko wskakuje z powrotem do góry.
Inną cechą charakterystyczną stref popytu i podaży jest szybka akcja cenowa. Jak wskazano powyżej, akcja cenowa jest bardzo szybka wokół tych poziomów, więc jeśli pojawiają się okazje, są one szybko absorbowane.
Candlesticks and Supply and Demand
Bardzo ważnym elementem handlu podażą i popytem jest wykorzystanie wykresów świecowych w połączeniu z nimi. Chociaż napisałem bardzo obszerny artykuł na temat świec, krótko poruszę je tutaj.
Dwie najważniejsze formacje świecowe używane w połączeniu z poziomami podaży i popytu to pinbar i engulfing pattern. Większość traderów korzystających ze stref popytu i podaży będzie poszukiwać odrzucenia lub potwierdzenia tych poziomów.
Dlatego tak ważne jest, abyś mógł rozpoznać przynajmniej te dwie formacje świecowe. Poniżej podany jest przykład ich obu:
PINBAR
BULLISH AND BEARISH ENGULFING PATTERNS
Aby pomóc Ci jeszcze lepiej zwizualizować świeczniki w akcji, załączyłem przykład z życia wzięty:
W powyższym przykładzie, istnieją dwie formacje świecowe- Pinbar oraz 2 Bullish Engulfing Pattern. Jak widać na powyższym wykresie, cena szybko skacze wyżej po uformowaniu się tych świec.
Poziomy wsparcia i oporu vs. strefy
Jak wyjaśniono wcześniej, poziomy wsparcia i oporu są bardzo podobne do stref. Jedyna różnica polega na tym, że strefy obejmują większy obszar. Inną różnicą jest sposób rysowania stref popytu i podaży, ale do tego przejdziemy później.
W praktyce, poziomy wsparcia i oporu oraz strefy popytu i podaży to bestie pochodzące z tego samego źródła.
Jeśli to pomoże, możesz nawet wyobrazić sobie strefy podaży i popytu jako duże obszary wsparcia i oporu z ogromną koncentracją odpowiednio kupujących i sprzedających.
Strefy czasowe i strefy podaży i popytu
Dobrą wiadomością jest to, że strefy podaży i popytu mogą być używane z równym powodzeniem na wszystkich ramach czasowych. Nadal zalecałbym używanie ich na przedziałach czasowych wyższych niż 60 minut. Wszystko poniżej tego czasu zawiera dużo szumu i więcej fałszywych sygnałów.
W moim doświadczeniu, najlepszymi przedziałami czasowymi do dostrzegania stref popytu i podaży są 4H i Daily.
Ustawienie – jak znaleźć strefy popytu i podaży
Najlepszym sposobem na znalezienie stref popytu i podaży jest spojrzenie na wykres świecowy. Oto kolejność rzeczy do zrobienia, aby dostrzec strefy popytu i podaży :
- Spójrz na wykres i spróbuj dostrzec kolejne duże, następujące po sobie świece. Ważne jest, aby cena dużo się poruszała
- Ustal bazę (początek), od której cena rozpoczęła szybki ruch
- Zwykle przed dużym ruchem masz mały ruch boczny – to właśnie tam znajduje się twoja strefa podaży i popytu
Pozwól, że podam ci przykład, abyś mógł zrozumieć, co mam na myśli mówiąc o dużych kolejnych świecach:
Widzisz na powyższym obrazku, że te trzy obszary pokazują obszary szybko poruszającej się ceny. Są to dokładnie te rodzaje ruchów rynku, których powinieneś szukać. Teraz pozostaje pytanie – jak zdefiniować strefy popytu i podaży.
Najlepszym sposobem na pokazanie jest ilustracja. Pozwól, że je narysuję, abyś mógł sobie lepiej wyobrazić:
Jak widać na powyższym obrazku, strefy popytu i podaży obejmują bazę na początku ruchu. Bardzo trudno jest być precyzyjnym z tymi poziomami i tutaj jest to bardziej sztuka niż nauka.
Dobrą wiadomością jest to, że po pewnym czasie przyzwyczajasz się do zauważania tych poziomów i twoje oko zamienia się w automatyczny skaner.
Pamiętaj: Najważniejszy jest pierwszy ostry ruch w którymś z kierunków, po którym możesz wskazać miejsce, z którego się zaczął i z grubsza określić strefę popytu/podaży.
Różne rodzaje formacji popytu i podaży
Istnieją różne wzory stref popytu i podaży. Niektóre z bardziej popularnych zostały przedstawione poniżej:
Na powyższym obrazku widać dwa potencjalne scenariusze. W pierwszym z nich, po lewej stronie, mamy cenę idącą w dół (D), następnie formującą bazę (B) i ponownie idącą w górę (U). Będę nazywał ten setup setupem DBU.
W prawym obrazku powyżej, najpierw mamy trend wzrostowy (U). Następnie, mamy cenę formującą bazę (B), po której mamy kontynuację trendu wzrostowego (U). Nazwę ten setup UBU.
Istnieją dwa możliwe setupy podczas przeglądania stref popytu i podaży. Są to:
Na lewym obrazku powyżej, mamy ceny idące w górę (U), następnie tworzące bazę (B), a następnie idące w dół (D). Nazywam to setupem UBD.
Na prawym obrazku powyżej, mamy ceny idące w dół (D), następnie tworzące bazę (B) i po tym kontynuujące swój spadek w dół (D). To jest setup DBD.
Więc, 4 setupy (nie musisz pamiętać skrótów) to DBU, UBU, UBD i DBD. W ten sposób możesz zidentyfikować różne strefy popytu i podaży.
Jak zidentyfikować strefy popytu i podaży
Więc, jak zidentyfikować te 4 główne rodzaje formacji popytu i podaży. Jak wskazano powyżej, musisz wykonać trzy kroki, aby zidentyfikować strefy popytu i podaży.
- Spójrz na wykres i spróbuj dostrzec kolejne duże świece.
- Utwórz bazę
- Narysuj strefę
Jak już wspomniano, trudno jest narysować precyzyjną strefę – potrzeba czasu i praktyki, aby móc dostrzec te obszary. To co musisz zrobić, to po prostu przestrzegać zasad i ćwiczyć tyle, aż poczujesz się pewnie w rysowaniu tych poziomów.
Nie zapominaj, że w ten sposób nauczyli się tego wszyscy inni używający tych poziomów z powodzeniem. Po pewnym czasie stanie się to naturalne i będziesz w stanie szybko je zauważyć.
Sprawdźmy teraz kilka innych przykładów stref popytu i podaży.
Pierwszym przykładem jest wykres 4H pary walutowej USDCAD:
Warto tutaj zauważyć, że strefy popytu/podaży mogą i często obejmują ogony świec. Jak widać na powyższej strefie popytu, istnieje duży dolny ogon, który jest zawarty w strefie.
Następny obraz pochodzi z dziennego wykresu AUDUSD. Jak widać, jest to typowa formacja UpBaseUp (UBU) (jak zdefiniowano powyżej).
Następny setup pochodzi z wykresu dziennego USDCAD. Można na nim zobaczyć typową formację DownBaseDown (DBD).
Kontynuujmy zasady wejścia, stop loss i take profit, a następnie przyjrzyjmy się kilku kolejnym przykładom.
Wejście, Stop Loss i Take Profit
W celu pokazania tych poziomów, użyjmy najpierw przykładu.
Na powyższym obrazku można zobaczyć zasady handlu podażą i popytem. Jest to tylko jeden ze sposobów, w jaki można handlować za pomocą stref popytu i podaży. Różni traderzy będą mieli różne zasady, ale ważne jest, aby pamiętać, że zawsze należy dążyć do wyższych zysków niż podejmowane ryzyko.
W powyższym przykładzie, stosunek wynosi 1:3. Wejście zwykle znajduje się w środku strefy podaży lub popytu. Stop jest zwykle 5-10 pipsów poniżej strefy popytu, jak wskazuje czerwona linia. Twój cel powinien wynosić co najmniej 2x lub 3x Twoje ryzyko (jak wskazuje powyższy obrazek).
To są tylko orientacyjne parametry. Aby osiągnąć mistrzostwo w handlu, będziesz musiał poświęcić więcej czasu i praktyki niż przeczytanie tylko jednego artykułu. Jeśli jesteś zainteresowany, aby dowiedzieć się więcej o mojej profesjonalnej strategii handlowej i dołączyć do pozostałych, którym się udało, możesz ją zdobyć TUTAJ.
Przykład 1 podaży i popytu
Podajmy kolejny przykład podaży i popytu, aby stało się to dla Ciebie bardziej jasne.
Ten przykład pochodzi z wykresu dziennego USDJPY. Można zauważyć, że powyżej mamy formację UpBaseUp (UBU). Strefa popytu jest wyraźnie zdefiniowana przez górną i dolną granicę.
Alternatywnym sposobem podejścia do tych poziomów jest użycie innego narzędzia do potwierdzenia lub innej ramy czasowej do konfluencji.
Ponownie – różni traderzy będą używać różnych strategii, to co ma znaczenie w końcu to twój P/L.
Przykład 2 podaży i popytu
W tym drugim przykładzie, pokażę wykres dzienny GBPJPY.
Możesz zobaczyć dwie strefy podaży i popytu. Strefa popytu to miejsce, gdzie znajdują się wszyscy wielcy kupujący. Strefa podaży to miejsce, gdzie znajdują się wszyscy wielcy sprzedający.
Możesz zobaczyć, jak szybko porusza się cena, gdy osiągnie jeden z tych poziomów.
Mogę kontynuować podawanie coraz większej ilości przykładów, ale pod koniec dnia ostatecznie to do ciebie sprowadza się, aby zacząć dostrzegać te strefy. Musisz ćwiczyć, aż dostaniesz hang of it. Może to zająć trochę czasu, ale strefy popytu i podaży są wspaniałym narzędziem dla tradera price action.
Nie oczekuj cudów
Jak wszystko inne, strefy popytu i podaży mają również swoje wady. Nie ma idealnej strategii handlowej lub narzędzia. To, co robi różnicę po drodze, to Twoje nastawienie do handlu.
Kilka z nich to najbardziej kluczowe rzeczy, na które początkujący traderzy muszą zwrócić większą uwagę:
- Prawidłowa edukacja handlowa
- Praktyka handlowa (najlepiej najpierw na koncie Demo)
- Dyscyplina handlowa
- Przestrzeganie swoich zasad w dobre i złe dni
- Otwarty umysł
Bycie w stanie zaznaczyć te 5 pól da Ci więcej wolności niż możesz sobie wyobrazić. Jak ujął to Auberon Herbert:
„Nie uczynisz człowieka mądrzejszym, odbierając mu swobodę działania. Człowiek może się uczyć tylko wtedy, gdy jest wolny w działaniu.”
Happy Trading,
Colibri Trader
.