What are Supply and Demand Zones and How to Trade with Them
@colibritrader
As zonas de Oferta e Procura oferecem uma grande visão sobre a estrutura de qualquer mercado. Se você tem uma idéia de como negociar com zonas de suporte e resistência, você pode achar as zonas de oferta e demanda muito similares.
Você não se enganará.
As zonas de oferta e demanda são muito similares se não forem as mesmas. Existem certas regras, no entanto, que as fazem ficar de lado e o IMHO brilha mais do que apenas suporte e resistência. Eu vou me certificar que você vai descobrir exatamente por que neste artigo.
O que são Zonas de Oferta e Demanda
Então, o que exatamente é uma zona de oferta e uma zona de demanda.
Isto seria melhor descrito por um gráfico:
Na imagem acima você vê o DAX do mercado de ações alemão. A zona vermelha é marcada como uma zona de abastecimento. Isto também pode ser definido como um nível de resistência ativo ou um lugar onde os comerciantes estão vendendo grandes quantidades.
Estes níveis são mais amplos do que uma linha de resistência. Eles são muito parecidos com zonas de resistência.
No outro lado, uma zona de demanda é uma ampla área de suporte, assim como a imagem abaixo.
No gráfico acima você pode ver uma zona de oferta ou, em outras palavras, um nível de suporte muito amplo. É também um nível concentrado nos compradores. Como você pode ver cada vez que o preço se aproxima da zona de oferta ele salta rapidamente para cima.
Uma outra característica das zonas de oferta e demanda é a ação rápida do preço. Como foi apontado acima, a ação de preços é muito rápida em torno desses níveis, então se há oportunidades elas são rapidamente absorvidas.
Candlesticks e oferta e demanda
Um elemento muito importante da negociação de oferta e demanda é o uso de gráficos de candlestick em conjunto com ele. Embora eu tenha escrito um artigo muito extenso sobre Castiçais, vou tocá-los brevemente aqui.
Os dois mais importantes padrões de candelabros usados em conjunto com os níveis de oferta e procura são a barra de pinos e o padrão envolvente. A maioria dos comerciantes que utilizam as zonas de oferta e procura estarão à procura de rejeições ou confirmações destes níveis.
Por isso, é essencial que consiga reconhecer pelo menos estes dois padrões de candelabros. Abaixo é dado um exemplo de ambos:
PINBAR
PADRÕES DE VELAS E DE COMPROMISSO BULLISH AND BEARISH ENGULFING PATTERNS
>
A fim de ajudar você a visualizar castiçais ainda melhores em ação, eu incluí um exemplo da vida real:
No exemplo acima, existem dois padrões de castiçais – Pinbar e um 2 Bullish Engulfing Pattern. Como você pode ver no gráfico acima, o preço salta rapidamente mais alto após a formação desses castiçais.
Níveis de Suporte e Resistência vs. Zonas
Como explicado anteriormente, os níveis de suporte e resistência são muito parecidos com as zonas. A única diferença é que as zonas abrangem uma área maior. A outra diferença é a forma de desenhar zonas de oferta e demanda, mas chegaremos a isso mais tarde.
Na prática, suporte e resistência e as zonas de oferta e demanda são animais de uma e da mesma origem.
Se isso ajudar, você pode até imaginar zonas de oferta e demanda como grandes áreas de suporte e resistência com uma enorme concentração de compradores e vendedores respectivamente.
Zonas de tempo e de oferta e demanda
A boa notícia é que as zonas de oferta e demanda podem ser usadas com igual sucesso em todos os períodos de tempo. Eu ainda recomendo que você as utilize em períodos de tempo superiores a 60 minutos. Qualquer coisa abaixo que consista em muito ruído e mais sinais falsos.
Na minha experiência, os melhores prazos para localizar zonas de oferta e procura são os 4H e o Diário.
A Configuração – Como Encontrar Zonas de Oferta e Procura
A melhor maneira de encontrar zonas de oferta e procura é olhar para um gráfico de velas. Aqui está a ordem das coisas a fazer para localizar zonas de oferta e procura :
- Localize o gráfico e tente localizar sucessivamente grandes velas sucessivas. É importante que o preço se mova muito
- Estabelecer a base (início) a partir da qual o preço começou o movimento rápido
- Usualmente, antes de um movimento grande você tem um pequeno movimento lateral – que é onde a sua zona de oferta e procura é
Deixe-me um exemplo, para que você possa entender o que eu quero dizer com grandes velas sucessivas:
Pode ver na imagem acima que as três áreas estão a mostrar áreas de rápido movimento de preços. Estes são exatamente o tipo de movimentos de mercado que você deve estar procurando. Agora, a questão permanece – como definimos as zonas de oferta e procura.
A melhor maneira de mostrar é através de uma ilustração. Deixe-me desenhá-las, para que você possa visualizar melhor:
Como você pode ver na imagem acima, as zonas de procura e oferta estão englobando a base no início do movimento. É muito difícil ser preciso com esses níveis e aqui é mais uma arte do que ciência.
A boa notícia é que depois de um tempo você se acostuma a detectar esses níveis e seu olho se transforma em um scanner automático.
Remmbrar: O mais importante é primeiro um movimento brusco em qualquer direção, após o qual você pode identificar de onde ele começou e definir aproximadamente a zona de demanda/oferta.
Diferentes tipos de formações de oferta e demanda
Existem diferentes padrões de zona de oferta e demanda. Alguns dos mais populares são mostrados abaixo:
Na imagem acima, existem dois cenários potenciais. No primeiro à esquerda, temos o preço descendo (D), depois formando uma base (B) e depois subindo (U) novamente. Vou chamar a esta configuração a configuração DBU.
Na imagem acima, à direita, há uma tendência para cima (U) primeiro. Depois, temos o preço formando uma base (B) após a qual temos uma continuação da tendência de subida (U). Vou chamar esta configuração de UBU.
Existem duas configurações possíveis ao rever as zonas de oferta e procura. São:
Na imagem esquerda acima, temos os preços subindo (U), depois formando uma base (B) e depois descendo (D). Vou chamar a isto a configuração UBD.
Na imagem direita acima, temos os preços a descer (D), formando depois uma base (B) e depois continua a sua queda (D). Esta é a configuração DBD.
Então, as 4 configurações (você não precisa lembrar as abreviações) são DBU, UBU, UBD e DBD. É assim que você pode identificar as diferentes zonas de oferta e demanda.
Como identificar as zonas de oferta e demanda
Então, como identificar os 4 principais tipos de formações de oferta e demanda. Como foi apontado acima, você precisa seguir os três passos para identificar as zonas de oferta e demanda.
- Localize o gráfico e tente localizar sucessivamente grandes velas sucessivas.
- Estabelecer a base
- Desenhar a zona
Como já foi delineado, é difícil desenhar uma zona precisa – leva tempo e prática para ser capaz de localizar essas zonas. O que você precisa fazer é apenas seguir as regras e praticar o suficiente até se sentir confiante em desenhar esses níveis.
Não se esqueça que é assim que todos os outros usuários desses níveis aprenderam com sucesso. Depois de algum tempo, isso se tornará natural e você será capaz de identificá-los rapidamente.
Vejamos alguns outros exemplos de zonas de oferta e demanda agora.
O primeiro exemplo é um gráfico de 4H do USDCAD:
É importante notar aqui que uma zona de demanda/fornecimento pode e muitas vezes está incluindo as caudas das velas. Como você pode ver na zona de demanda acima, há uma grande cauda inferior que é incluída na zona.
A imagem seguinte é retirada do gráfico diário do AUDUSD. Como você pode ver, este é um típico padrão UpBaseUp (UBU) (como definido acima).
A próxima configuração é tirada do gráfico diário do USDCAD. Nele, você pode ver um típico padrão DownBaseDown (DBD).
Prossiga com as regras de entrada, pare as perdas e tire lucro e depois veja mais alguns exemplos.
Entrada, Stop Loss e Take Profit
Para mostrar esses níveis, vamos primeiro usar um exemplo.
Na imagem acima, você pode ver as regras de negociação de oferta e procura. Esta é apenas uma forma de negociar com as zonas de oferta e procura. Negociadores diferentes terão regras diferentes, mas o que é importante notar aqui é que você deve estar sempre visando recompensas mais altas do que o risco assumido.
No exemplo acima, a proporção é de 1:3. A entrada é normalmente o meio da zona de oferta ou procura. A parada é normalmente 5-10 pips abaixo da zona de demanda, como indicado pela linha vermelha. Seu alvo deve ser pelo menos 2x ou 3x seu risco (como indicado pela imagem acima).
Estes são apenas parâmetros indicativos. Para alcançar o domínio na negociação, você precisará gastar mais tempo e prática do que ler apenas um único artigo. Se você estiver interessado em aprender mais sobre minha estratégia de negociação profissional e se juntar aos outros que o fizeram, você pode obtê-lo AQUI.
Exemplo 1 de Oferta e Demanda
Demos mais um exemplo de oferta e demanda, para que possa ficar mais claro para você.
Este exemplo é retirado do gráfico diário USDJPY. Você pode ver que nós temos um padrão UpBaseUp (UBU) acima. A zona de demanda é claramente definida pelo limite superior e inferior.
Uma forma alternativa de se aproximar desses níveis é usando outra ferramenta para confirmação ou outro cronograma para confluência.
Again- diferentes traders irão usar estratégias diferentes, o que importa no final é o seu P/L.
Exemplo 2 de Oferta e Procura
Neste segundo exemplo, mostrarei o gráfico diário do GBPJPY.
Pode ver duas zonas de oferta e procura. A zona de procura é onde se encontram todos os grandes compradores. A zona de oferta é onde todos os grandes vendedores estão localizados.
Você pode ver quão rápido o preço está se movendo uma vez que ele atinge um desses níveis.
Eu posso continuar dando mais e mais exemplos, mas no final das contas depende de você começar a identificar essa área. Você precisa praticar até que você pegue o jeito. Pode levar algum tempo, mas as zonas de demanda e oferta são uma ferramenta maravilhosa para o negociante de ação de preço.
Não Espere Milagres
Como com qualquer outra coisa, as zonas de demanda e oferta também têm seus contras. Não existe uma estratégia ou ferramenta de negociação perfeita. O que faz diferença ao longo do caminho é a sua atitude em relação à negociação.
Uma poucas são as coisas mais cruciais às quais os traders iniciantes precisam prestar mais atenção:
- Educação de negociação por parte dos traders
- Prática de negociação (de preferência em uma conta demo primeiro)
- Disciplina de negociação
- Cingir-se às suas regras em dias bons e ruins
- Abra a mente
Ser capaz de marcar essas 5 caixas lhe dará mais liberdade do que você pode imaginar. Como Auberon Herbert colocou:
“Você não vai fazer um homem mais sábio ao tomar liberdade de ação dele. Um homem só pode aprender quando está livre para agir.”
Comércio Feliz,
Colibri Trader