Zóny nabídky a poptávky

Co jsou zóny nabídky a poptávky a jak s nimi obchodovat

@colibritrader

Zóny nabídky a poptávky nabízejí skvělý vhled do struktury každého trhu. Pokud máte představu o tom, jak obchodovat se zónami supportu a rezistence, mohly by vám zóny nabídky a poptávky připadat velmi podobné.

Nebudete se mýlit.

Zóny nabídky a poptávky jsou si velmi podobné, ne-li stejné. Existují však určitá pravidla, díky kterým stojí stranou a IMHO září jasněji než jen support a rezistence. Postarám se, abyste se v tomto článku dozvěděli přesně proč.

Co jsou zóny nabídky a poptávky

Takže, co přesně je zóna nabídky a zóna poptávky.

Nejlépe by to popsal graf:

Na obrázku výše vidíte německý akciový trh DAX. Červená zóna je označena jako zóna nabídky. Tu lze také definovat jako úroveň aktivního odporu nebo místo, kde obchodníci prodávají obrovské množství zboží.

Tyto úrovně jsou širší než linie odporu. Jsou velmi podobné zónám odporu.
Na druhé straně je zóna poptávky širokou oblastí podpory, stejně jako na obrázku níže.

Na grafu výše vidíte zónu nabídky nebo jinými slovy velmi širokou úroveň podpory. Zároveň se jedná o úroveň soustředěnou na kupující. Jak můžete vidět, pokaždé, když se cena přiblíží k zóně nabídky, rychle vyskočí zpět nahoru.

Další charakteristickou vlastností zón nabídky a poptávky je rychlá cenová akce. Jak bylo uvedeno výše, cenová akce je kolem těchto úrovní velmi rychlá, takže pokud se objeví příležitosti, jsou rychle absorbovány.

Svíčky a nabídka a poptávka

Velmi důležitým prvkem obchodování nabídky a poptávky je používání svíčkových grafů ve spojení s ním. Přestože jsem o svícnech napsal velmi rozsáhlý článek, krátce se jich zde dotknu.

Dvě nejdůležitější svíčkové formace používané ve spojení s úrovní nabídky a poptávky jsou pinbar a engulfing pattern. Většina obchodníků, kteří používají zóny nabídky a poptávky, bude hledat odmítnutí nebo potvrzení těchto úrovní.

Proto je nezbytné, abyste uměli rozpoznat alespoň tyto dva svícnové obrazce. Níže je uveden příklad obou:

PINBAR

BULLISH A BEARISH ENGULFING PATTERNS

Abych vám pomohl ještě lépe si představit svíčky v akci, přiložil jsem reálný příklad:

V uvedeném příkladu jsou dvě svíčkové formace – Pinbar a 2 Bullish Engulfing Pattern. Jak můžete vidět na výše uvedeném grafu, cena po vytvoření těchto svícnů rychle vyskočí výše.

Úrovně podpory a odporu vs. zóny

Jak již bylo vysvětleno, úrovně podpory a odporu jsou velmi podobné zónám. Jediný rozdíl je v tom, že zóny zahrnují větší oblast. Dalším rozdílem je způsob zakreslování zón nabídky a poptávky, ale k tomu se dostaneme později.

V praxi jsou support a rezistence a zóny nabídky a poptávky bestie jednoho a téhož původu.

Pokud vám to pomůže, můžete si dokonce představit zóny nabídky a poptávky jako velké oblasti supportu a rezistence s obrovskou koncentrací kupujících, respektive prodávajících.

Časové rámce a zóny nabídky a poptávky

Dobrá zpráva je, že zóny nabídky a poptávky lze se stejným úspěchem použít na všech časových rámcích. Přesto bych vám doporučil používat je na časových rámcích vyšších než 60 minut. Cokoli pod touto hranicí se skládá ze spousty šumu a většího množství falešných signálů.

Podle mých zkušeností jsou nejlepšími časovými rámci pro zjištění zón nabídky a poptávky 4H a Daily.

Nastavení – jak najít zóny nabídky a poptávky

Nejlepším způsobem, jak najít zóny nabídky a poptávky, je podívat se na svíčkový graf. Zde je pořadí věcí, které je třeba udělat, abyste našli zóny nabídky a poptávky :

1. Podívejte se na graf a pokuste se najít po sobě jdoucí velké po sobě jdoucí svíčky. Důležité je, aby se cena hodně pohybovala
2. Zjistěte základnu (počátek), ze které cena zahájila rychlý pohyb
3. Obvykle před velkým pohybem máte malý pohyb do strany – tam se nachází vaše zóna nabídky a poptávky

Uvedu vám příklad, abyste pochopili, co myslím velkými po sobě jdoucími svíčkami:

Na obrázku výše vidíte, že tři oblasti ukazují oblasti rychlého pohybu ceny. To jsou přesně ty pohyby na trhu, které byste měli hledat. Nyní zbývá otázka – jak definujeme zóny nabídky a poptávky.

Nejlépe to ukážeme pomocí obrázku. Nakreslím je, abyste si je mohli lépe představit:

Jak vidíte na obrázku výše, zóny nabídky a poptávky zahrnují základnu na začátku pohybu. U těchto úrovní je velmi těžké být přesný a zde je to spíše umění než věda.

Dobrou zprávou je, že si po nějaké době zvyknete tyto úrovně spatřit a vaše oko se změní v automatický skener.

Pamatujte:

Různé typy formací nabídky a poptávky

Existují různé formace zón nabídky a poptávky. Některé z těch nejoblíbenějších jsou uvedeny níže:

Na obrázku výše jsou dva možné scénáře. V prvním z nich vlevo máme cenu klesající (D), poté tvořící základnu (B) a následně opět stoupající (U). Tomuto nastavení budu říkat nastavení DBU.

Na obrázku vpravo nahoře je nejprve vzestupný trend (U). Poté zde máme cenu tvořící základnu (B), po které následuje pokračování vzestupného trendu (U). Toto nastavení budu nazývat UBU.

Při přezkoumání zón nabídky a poptávky existují dvě možná nastavení. Jsou to:

Na levém obrázku výše máme ceny rostoucí (U), poté tvořící základnu (B) a následně klesající (D). Toto nastavení budu nazývat UBD.

Na pravém obrázku výše máme cenu, která jde dolů (D), pak vytvoří základnu (B) a poté pokračuje v pádu dolů (D). To je nastavení DBD.

Takže 4 nastavení (zkratky si nemusíte pamatovat) jsou DBU, UBU, UBD a DBD. Takto můžete identifikovat různé zóny nabídky a poptávky.

Jak identifikovat zóny nabídky a poptávky

Takže, jak identifikovat tyto 4 hlavní typy formací nabídky a poptávky. Jak bylo naznačeno výše, k identifikaci zón nabídky a poptávky je třeba postupovat ve třech krocích.

• Podívejte se na graf a pokuste se rozpoznat po sobě jdoucí velké po sobě jdoucí svíčky.
• Vytvořte základnu
• Kreslete zónu

Jak již bylo naznačeno, je těžké nakreslit přesnou zónu – vyžaduje to čas a praxi, abyste byli schopni tyto oblasti rozpoznat. To, co musíte udělat, je prostě dodržovat pravidla a cvičit tak dlouho, dokud se nebudete cítit jistí v kreslení těchto úrovní.

Nezapomeňte, že takto se to naučili všichni ostatní, kteří tyto úrovně úspěšně používají. Po nějaké době se vám to stane přirozené a budete je umět rychle rozpoznat.

Podívejme se nyní na několik dalších příkladů zón nabídky a poptávky.

Prvním příkladem je 4H graf USDCAD:

Je důležité si zde uvědomit, že zóna nabídky/poptávky může a často je včetně chvostů svíček. Jak můžete vidět na výše uvedené zóně poptávky, je v ní zahrnut velký spodní chvost.

Následující obrázek je převzat z denního grafu měnového páru AUDUSD. Jak můžete vidět, jedná se o typický pattern UpBaseUp (UBU) (jak je definován výše).

Další nastavení je převzato z denního grafu USDCAD. Na něm můžete vidět typickou formaci DownBaseDown (DBD).

Pokračujme pravidly pro vstup, stop loss a take profit a poté se podívejme na další příklady.

Vstup, stop loss a take profit

Pro ukázku těchto úrovní použijme nejprve příklad.

Na obrázku výše můžete vidět pravidla obchodování nabídky a poptávky. Jedná se pouze o jeden ze způsobů, jak můžete obchodovat s nabídkovými a poptávkovými zónami. Různí obchodníci budou mít různá pravidla, ale důležité je si zde uvědomit, že byste vždy měli usilovat o vyšší odměny, než je podstoupené riziko.

Ve výše uvedeném příkladu je poměr 1:3. Vstupem je obvykle střed zóny nabídky nebo poptávky. Stop je obvykle 5-10 pipů pod zónou poptávky, jak ukazuje červená čára. Váš cíl by měl být alespoň 2x nebo 3x vyšší než vaše riziko (jak naznačuje obrázek výše).

Jedná se pouze o orientační parametry. Abyste dosáhli mistrovství v obchodování, budete muset věnovat více času a praxe než jen čtení jednoho článku. Pokud máte zájem dozvědět se více o mé profesionální obchodní strategii a připojit se k ostatním, kterým se to podařilo, můžete ji získat ZDE.

Příklad 1 nabídky a poptávky

Uveďme si další příklad nabídky a poptávky, aby vám to bylo jasnější.

Tento příklad je převzat z denního grafu USDJPY. Můžete si všimnout, že výše máme pattern UpBaseUp (UBU). Zóna poptávky je jasně vymezena horní a dolní hranicí.

Alternativním způsobem, jak se k těmto úrovním přiblížit, je použití jiného nástroje pro potvrzení nebo jiného časového rámce pro konfluenci.

Znovu opakuji – různí obchodníci budou používat různé strategie, důležité je nakonec vaše P/L.

Příklad 2 nabídky a poptávky

V tomto druhém příkladu ukážu denní graf GBPJPY.

Vidíte dvě zóny nabídky a poptávky. V zóně poptávky se nacházejí všichni velcí kupci. Zóna nabídky je místo, kde se nacházejí všichni velcí prodejci.

Můžete vidět, jak rychle se cena pohybuje, jakmile dosáhne jedné z těchto úrovní.

Můžu pokračovat v uvádění dalších a dalších příkladů, ale nakonec je to nakonec na vás, abyste si těchto oblastí začali všímat. Musíte trénovat, dokud to nezvládnete. Může to chvíli trvat, ale zóny nabídky a poptávky jsou pro price action obchodníka skvělým nástrojem.

Nečekejte zázraky

Stejně jako cokoli jiného, i zóny nabídky a poptávky mají své zápory. Neexistuje žádná dokonalá obchodní strategie nebo nástroj. To, co dělá rozdíl na cestě, je váš přístup k obchodování.

Několik je těch nejzásadnějších věcí, kterým by začínající obchodníci měli věnovat větší pozornost:

1. Vhodné obchodní vzdělání
2. Praktika obchodování (nejlépe nejprve na demo účtu)
3. Obchodní disciplína
4. Držení se svých pravidel v dobrých i špatných dnech
5. Otevřená mysl

Schopnost zaškrtnout těchto 5 políček vám dá více svobody, než si dokážete představit. Jak to vyjádřil Auberon Herbert:

„Člověka neuděláte moudřejším tím, že mu vezmete svobodu jednání. Člověk se může učit pouze tehdy, když má svobodu jednat.“

Happy Trading,

Colibri Trader