Supply And Demand

Ce sunt zonele de cerere și ofertă și cum să tranzacționați cu ele

@colibritrader

Zonele de cerere și ofertă oferă o perspectivă excelentă asupra structurii oricărei piețe. Dacă aveți o idee despre cum să tranzacționați cu zonele de suport și rezistență, s-ar putea să găsiți zonele de cerere și ofertă foarte asemănătoare.

Nu vă veți înșela.

Zonele de cerere și ofertă sunt foarte asemănătoare, dacă nu chiar identice. Există totuși anumite reguli care le fac să stea deoparte și, IMHO, să strălucească mai mult decât doar suportul și rezistența. Mă voi asigura că veți afla exact de ce în acest articol.

Ce sunt zonele de ofertă și de cerere

Deci, ce este mai exact o zonă de ofertă și o zonă de cerere.

Aceasta ar fi cel mai bine descrisă de un grafic:

În imaginea de mai sus vedeți piața bursieră germană DAX. Zona roșie este marcată ca fiind o zonă de ofertă. Aceasta ar putea fi definită, de asemenea, ca un nivel de rezistență activ sau un loc în care comercianții vând cantități uriașe.

Aceste niveluri sunt mai largi decât o linie de rezistență. Ele sunt foarte asemănătoare cu zonele de rezistență.
De cealaltă parte, o zonă de cerere este o zonă largă de suport, la fel ca în imaginea de mai jos.

În graficul de mai sus puteți vedea o zonă de ofertă sau, cu alte cuvinte, un nivel de suport foarte larg. Este, de asemenea, un nivel concentrat în cumpărători. După cum puteți vedea, de fiecare dată când prețul se apropie de zona de ofertă, acesta sare rapid în sus.

O altă caracteristică a zonelor de cerere și ofertă este acțiunea rapidă a prețului. Așa cum am subliniat mai sus, acțiunea prețului este foarte rapidă în jurul acestor niveluri, așa că dacă există oportunități, acestea sunt absorbite rapid.

Candlesticks and Supply and Demand

Un element foarte important al tranzacționării cu oferta și cererea este utilizarea graficelor de tip sfeșnic în conjuncție cu aceasta. Deși am scris un articol foarte amplu despre sfeșnice, le voi aborda pe scurt aici.

Cele mai importante două modele de sfeșnice folosite împreună cu nivelurile de cerere și ofertă sunt pinbar și modelul engulfing. Majoritatea traderilor care folosesc zonele de cerere și ofertă vor căuta respingeri sau confirmări ale acestor niveluri.

De aceea, este esențial să puteți recunoaște cel puțin aceste două modele de lumânări. Mai jos este dat un exemplu al amândurora:

PINBAR

Tabloane de angrenaj bullish și bearish

Pentru a vă ajuta să vizualizați și mai bine lumânările în acțiune, am inclus un exemplu din viața reală:

În exemplul de mai sus, există două modele de lumânări – Pinbar și un model 2 Bullish Engulfing Pattern. După cum puteți vedea în graficul de mai sus, prețul sare rapid în sus după ce s-au format aceste sfeșnice.

Niveluri de suport și rezistență vs. zone

După cum am explicat mai devreme, nivelurile de suport și rezistență sunt foarte asemănătoare cu zonele. Singura diferență este că zonele cuprind o suprafață mai mare. Cealaltă diferență este modul în care se desenează zonele de cerere și ofertă, dar vom ajunge la acest aspect mai târziu.

În practică, zonele de suport și rezistență și zonele de cerere și ofertă sunt fiare de la una și aceeași origine.

Dacă acest lucru vă ajută, vă puteți chiar imagina zonele de cerere și ofertă ca fiind zone mari de suport și rezistență cu o concentrare uriașă de cumpărători și, respectiv, de vânzători.

Cadrele temporale și zonele de cerere și ofertă

Veste bună este că zonele de cerere și ofertă pot fi folosite cu același succes pe toate cadrele temporale. V-aș recomanda totuși să le folosiți pe intervale de timp mai mari de 60 de minute. Tot ceea ce este mai jos constă în mult zgomot și mai multe semnale false.

Din experiența mea, cele mai bune intervale de timp pentru a repera zonele de cerere și ofertă sunt 4H și Daily.

The Setup- How to Find Supply and Demand Zones

Cel mai bun mod de a găsi zonele de cerere și ofertă este să vă uitați la un grafic cu lumânări. Iată care este ordinea lucrurilor de făcut pentru a depista zonele de cerere și ofertă :

1. Uită-te la grafic și încearcă să depistezi lumânări succesive mari și succesive. Este important ca prețul să se miște mult
2. Stabilește baza (începutul) de la care prețul a început mișcarea rapidă
3. De obicei, înainte de o mișcare mare aveți o mică mișcare laterală – acolo se află zona de cerere și ofertă

Dă-mi voie să-ți dau un exemplu, ca să poți înțelege ce vreau să spun prin lumânări succesive mari:

Puteți vedea în imaginea de mai sus că cele trei zone arată zonele în care prețul se mișcă rapid. Acestea sunt exact tipul de mișcări ale pieței pe care ar trebui să le căutați. Acum, întrebarea rămâne – cum definim zonele de cerere și ofertă.

Cel mai bun mod de a arăta este printr-o ilustrație. Dați-mi voie să le desenez, ca să puteți vizualiza mai bine:

După cum puteți vedea în imaginea de mai sus, zonele de cerere și ofertă cuprind baza la începutul mișcării. Este foarte greu să fii precis cu aceste niveluri și aici este mai mult o artă decât o știință.

Veste bună este că după un timp te obișnuiești să observi aceste niveluri și ochiul tău se transformă într-un scaner automat.

Amintește-ți: Cel mai important lucru este mai întâi o mișcare bruscă în oricare dintre direcții, după care puteți localiza de unde a pornit și defini aproximativ zona de cerere/ofertă.

Diferite tipuri de formațiuni de cerere și ofertă

Există diferite modele de zone de cerere și ofertă. Unele dintre cele mai populare sunt prezentate mai jos:

În imaginea de mai sus, există două scenarii potențiale. În primul din stânga, avem prețul care coboară (D), apoi formează o bază (B) și apoi urcă din nou (U). Voi numi această configurație configurația DBU.

În imaginea din dreapta de mai sus, există mai întâi un trend ascendent (U). Apoi, avem prețul care formează o bază (B), după care avem o continuare a trendului ascendent (U). Voi numi această configurație UBU.

Există două configurații posibile atunci când se analizează zonele de cerere și ofertă. Acestea sunt:

În imaginea din stânga de mai sus, avem prețurile care urcă (U), apoi formează o bază (B) și apoi coboară (D). Voi numi acest lucru configurația UBD.

În imaginea din dreapta de mai sus, avem prețurile care coboară (D), apoi formează o bază (B) și după aceea își continuă căderea în jos (D). Aceasta este configurația DBD.

Acum, cele 4 configurații (nu trebuie să rețineți abrevierile) sunt DBU, UBU, UBD și DBD. Acesta este modul în care puteți identifica diferitele zone de cerere și ofertă.

Cum să identificați zonele de cerere și ofertă

Deci, cum să identificați aceste 4 tipuri majore de formațiuni de cerere și ofertă. După cum s-a subliniat mai sus, trebuie să urmați cei trei pași pentru a identifica zonele de cerere și ofertă.

• Uitați-vă la grafic și încercați să identificați lumânările succesive mari succesive.
• Stabilirea bazei
• Desenarea zonei

După cum s-a subliniat deja, este greu să desenați o zonă precisă – este nevoie de timp și de practică pentru a putea identifica acele zone. Ceea ce trebuie să faci este doar să urmezi regulile și să exersezi suficient de mult până când te vei simți încrezător în a desena aceste niveluri.

Nu uita că așa au învățat toți ceilalți care folosesc cu succes aceste niveluri. După un timp, va deveni natural și veți putea să le identificați rapid.

Să verificăm acum alte câteva exemple de zone de cerere și ofertă.

Primul exemplu este un grafic 4H al USDCAD:

Este important să rețineți aici că o zonă de cerere/ofertă poate și adesea este inclusiv cozile lumânărilor. După cum puteți vedea din zona de cerere de mai sus, există o coadă inferioară mare care este inclusă în zonă.

Următoarea imagine este preluată de pe graficul zilnic al AUDUSD. După cum puteți vedea, acesta este un model tipic UpBaseUp (UBU) (așa cum este definit mai sus).

Următoarea configurație este preluată de pe graficul zilnic al USDCAD. În acesta, puteți vedea un model tipic DownBaseDown (DBD).

Să continuăm cu regulile de intrare, stop loss și take profit și apoi să ne uităm la alte câteva exemple.

Intrare, Stop Loss și Take Profit

Pentru a arăta aceste niveluri, să folosim mai întâi un exemplu.

În imaginea de mai sus, puteți vedea regulile de tranzacționare a cererii și ofertei. Acesta este doar un mod în care puteți tranzacționa cu zonele de cerere și ofertă. Diferiți comercianți vor avea reguli diferite, dar ceea ce este important de reținut aici este că ar trebui să urmăriți întotdeauna obținerea unor recompense mai mari decât riscul asumat.

În exemplul de mai sus, raportul este de 1:3. Intrarea este, de obicei, la mijlocul zonei de cerere sau de ofertă. Stop-ul este de obicei la 5-10 pips sub zona de cerere, așa cum este indicat de linia roșie. Ținta dvs. ar trebui să fie de cel puțin 2x sau 3x riscul dvs. (după cum indică imaginea de mai sus).

Aceștia sunt doar parametri orientativi. Pentru a atinge măiestria în tranzacționare, va trebui să petreceți mai mult timp și să practicați mai mult decât să citiți doar un singur articol. Dacă sunteți interesat să aflați mai multe despre strategia mea profesională de tranzacționare și să vă alăturați celorlalți care au făcut-o, o puteți obține AICI.

Exemplu 1 de cerere și ofertă

Să dăm un alt exemplu de cerere și ofertă, astfel încât să vă fie mai clar.

Acest exemplu este luat de pe graficul zilnic USDJPY. Puteți vedea că avem un model UpBaseUp (UBU) mai sus. Zona de cerere este clar definită de limita superioară și inferioară.

Un mod alternativ de a aborda aceste niveluri este folosirea unui alt instrument pentru confirmare sau a unui alt interval de timp pentru confluență.

Din nou- diferiți comercianți vor folosi strategii diferite, ceea ce contează în final este P/L-ul tău.

Exemplu 2 de cerere și ofertă

În acest al doilea exemplu, voi arăta graficul zilnic al GBPJPY.

Puteți vedea două zone de cerere și ofertă. Zona cererii este cea în care se află toți marii cumpărători. Zona de ofertă este cea în care se află toți marii vânzători.

Puteți vedea cât de repede se mișcă prețul odată ce atinge unul dintre aceste niveluri.

Pot continua să dau din ce în ce mai multe exemple, dar, în cele din urmă, depinde în cele din urmă de dumneavoastră să începeți să identificați aceste zone. Trebuie să exersați până când vă veți obișnui cu ele. S-ar putea să dureze ceva timp, dar zonele de cerere și ofertă sunt un instrument minunat pentru traderul care acționează asupra prețurilor.

Nu vă așteptați la miracole

Ca orice altceva, zonele de cerere și ofertă au și dezavantajele lor. Nu există o strategie sau un instrument de tranzacționare perfect. Ceea ce face diferența pe parcurs este atitudinea ta față de tranzacționare.

Câteva sunt cele mai cruciale lucruri la care comercianții începători trebuie să acorde mai multă atenție:

1. Educație corespunzătoare în materie de tranzacționare
2. Practica de tranzacționare (de preferință, mai întâi pe un cont demo)
3. Disciplina de tranzacționare
4. Să-ți respecți regulile în zilele bune și rele
5. Mintea deschisă

Să fii capabil să bifezi aceste 5 căsuțe îți va oferi mai multă libertate decât îți poți imagina. După cum a spus Auberon Herbert:

„Nu veți face un om mai înțelept luându-i libertatea de acțiune. Un om poate învăța doar atunci când este liber să acționeze.”

Happy Trading,

Colibri Trader

.