Che cosa sono le zone di domanda e offerta e come fare trading con esse
@colibritrader
Le zone di domanda e offerta offrono una grande visione della struttura di qualsiasi mercato. Se hai un’idea di come fare trading con le zone di supporto e resistenza, potresti trovare le zone di domanda e offerta molto simili.
Non ti sbaglierai.
Le zone di domanda e offerta sono molto simili se non uguali. Ci sono però alcune regole che le fanno stare in disparte e IMHO brillare di più del semplice supporto e della resistenza. Mi assicurerò che tu scopra esattamente perché in questo articolo.
Che cosa sono le zone di domanda e offerta
Cos’è esattamente una zona di offerta e una zona di domanda.
Questo sarebbe meglio descritto da un grafico:
Nell’immagine sopra vedi il mercato azionario tedesco DAX. La zona rossa è segnata come zona di offerta. Questo potrebbe anche essere definito come un livello di resistenza attivo o un luogo dove i commercianti stanno vendendo grandi quantità.
Questi livelli sono più ampi di una linea di resistenza. Sono molto simili alle zone di resistenza.
Dall’altro lato, una zona di domanda è un’ampia area di supporto, proprio come l’immagine qui sotto.
Nel grafico sopra potete vedere una zona di offerta o in altre parole un livello di supporto molto ampio. È anche un livello concentrato di acquirenti. Come puoi vedere, ogni volta che il prezzo si avvicina alla zona di rifornimento, salta rapidamente verso l’alto.
Un’altra caratteristica delle zone di domanda e offerta è la rapida azione dei prezzi. Come sottolineato sopra, l’azione dei prezzi è molto veloce intorno a questi livelli, quindi se ci sono opportunità vengono rapidamente assorbite.
Candlesticks e domanda e offerta
Un elemento molto importante del trading di domanda e offerta è l’uso dei grafici a candele in combinazione con esso. Anche se ho scritto un articolo molto esteso sui Candlesticks, li toccherò brevemente qui.
I due modelli di candele più importanti usati insieme ai livelli di domanda e offerta sono la pinbar e il modello engulfing. La maggior parte dei trader che utilizzano le zone di domanda e offerta cercheranno rifiuti o conferme di questi livelli.
Pertanto, è essenziale che tu sappia riconoscere almeno questi due pattern candlestick. Di seguito è riportato un esempio di entrambi:
PINBAR
BULLISH AND BEARISH ENGULFING PATTERNS
Per aiutarti a visualizzare ancora meglio le candlestick in azione, ho incluso un esempio reale:
Nell’esempio sopra, ci sono due modelli di candele – Pinbar e un 2 Bullish Engulfing Pattern. Come puoi vedere dal grafico sopra, il prezzo salta rapidamente più in alto dopo la formazione di queste candele.
Livelli di supporto e resistenza contro le zone
Come spiegato prima, i livelli di supporto e resistenza sono molto simili alle zone. L’unica differenza è che le zone comprendono un’area più grande. L’altra differenza è il modo di disegnare le zone di domanda e offerta, ma ci arriveremo più tardi.
In pratica, supporto e resistenza e zone di domanda e offerta sono bestie di una stessa origine.
Se questo aiuta, puoi anche immaginare le zone di domanda e offerta come grandi aree di supporto e resistenza con un’enorme concentrazione di compratori e venditori rispettivamente.
Tempi e zone di domanda e offerta
La buona notizia è che le zone di domanda e offerta possono essere usate con uguale successo su tutti i timeframe. Raccomando comunque di usarle su timeframe superiori a 60 minuti. Tutto ciò che è al di sotto consiste in molto rumore e più falsi segnali.
Nella mia esperienza, i migliori timeframe per individuare le zone di domanda e offerta sono il 4H e il Daily.
Il Setup- Come trovare le zone di domanda e offerta
Il modo migliore per trovare le zone di domanda e offerta è guardare un grafico a candele. Ecco l’ordine delle cose da fare per individuare le zone di domanda e offerta:
- Guarda il grafico e cerca di individuare grandi candele successive. È importante che il prezzo si muova molto
- Stabilire la base (inizio) da cui il prezzo ha iniziato il movimento veloce
- Di solito, prima di un grande movimento si ha un piccolo movimento laterale – è lì che si trova la tua zona di domanda e offerta
Ti faccio un esempio, così puoi capire cosa intendo per grandi candele successive:
Si può vedere nell’immagine qui sopra che le tre aree mostrano zone di prezzo in rapido movimento. Questi sono esattamente il tipo di movimenti del mercato che dovresti cercare. Ora, la domanda rimane – come definiamo le zone di domanda e offerta.
Il modo migliore per mostrare è attraverso un’illustrazione. Permettetemi di disegnarle, così potete visualizzare meglio:
Come potete vedere nell’immagine qui sopra, le zone di domanda e di offerta racchiudono la base all’inizio del movimento. È molto difficile essere precisi con quei livelli e qui è più un’arte che una scienza.
La buona notizia è che dopo un po’ ti abitui a individuare quei livelli e il tuo occhio si trasforma in uno scanner automatico.
Ricorda: La cosa più importante è la prima mossa netta in una delle due direzioni, dopo di che puoi individuare il punto di partenza e definire approssimativamente la zona di domanda e offerta.
Diversi tipi di formazioni di domanda e offerta
Ci sono diversi modelli di zone di domanda e offerta. Alcuni dei più popolari sono mostrati qui sotto:
Nell’immagine sopra, ci sono due potenziali scenari. Nel primo a sinistra, abbiamo il prezzo che scende (D), poi forma una base (B) e poi sale (U) di nuovo. Chiamerò questo setup il DBU setup.
Nell’immagine a destra sopra, c’è prima una tendenza al rialzo (U). Poi, abbiamo il prezzo che forma una base (B) dopo la quale abbiamo una continuazione della tendenza al rialzo (U). Chiamerò questo setup UBU.
Ci sono due possibili setup quando si esaminano le zone di domanda e offerta. Essi sono:
Nell’immagine di sinistra sopra, abbiamo i prezzi che salgono (U), poi formano una base (B) e poi scendono (D). Chiamerò questo setup UBD.
Nell’immagine di destra sopra, abbiamo il prezzo che scende (D), poi forma una base (B) e dopo continua la sua caduta verso il basso (D). Questo è il setup DBD.
Quindi, i 4 setup (non è necessario ricordare le abbreviazioni) sono DBU, UBU, UBD e DBD. Ecco come puoi identificare le diverse zone di domanda e offerta.
Come identificare le zone di domanda e offerta
Così, come identificare questi 4 tipi principali di formazioni di domanda e offerta. Come sottolineato sopra, è necessario seguire i tre passi per identificare le zone di domanda e offerta.
- Guarda il grafico e cerca di individuare candele successive di grandi dimensioni.
- Stabilire la base
- Disegnare la zona
Come già sottolineato, è difficile disegnare una zona precisa-ci vuole tempo e pratica per essere in grado di individuare queste aree. Quello che devi fare è semplicemente seguire le regole e fare abbastanza pratica finché non ti senti sicuro nel disegnare questi livelli.
Non dimenticare che questo è il modo in cui tutti gli altri che usano quei livelli con successo lo hanno imparato. Dopo un po’, diventerà naturale e sarai in grado di individuarli rapidamente.
Controlliamo ora alcuni altri esempi di zone di domanda e offerta.
Il primo esempio è un grafico 4H di USDCAD:
È importante notare qui che una zona di domanda/offerta può e spesso include le code delle candele. Come potete vedere dalla zona di domanda qui sopra, c’è una grande coda inferiore che è inclusa nella zona.
La prossima immagine è presa dal grafico giornaliero del AUDUSD. Come potete vedere, questo è un tipico modello UpBaseUp (UBU) (come definito sopra).
Il prossimo setup è preso dal grafico giornaliero del USDCAD. In esso, si può vedere un tipico modello DownBaseDown (DBD).
Continuiamo con le regole di entrata, stop loss e take profit e poi guardiamo qualche altro esempio.
Entrata, Stop Loss e Take Profit
Per il bene di mostrare questi livelli, usiamo prima un esempio.
Nell’immagine qui sopra, puoi vedere le regole di trading di domanda e offerta. Questo è solo un modo in cui puoi fare trading con le zone di domanda e offerta. Trader diversi avranno regole diverse, ma ciò che è importante notare qui è che si dovrebbe sempre mirare a ricompense più alte del rischio assunto.
Nell’esempio sopra, il rapporto è 1:3. L’entrata è di solito al centro della zona di domanda o offerta. Lo stop è di solito 5-10 pip sotto la zona di domanda, come indicato dalla linea rossa. Il tuo obiettivo dovrebbe essere almeno 2x o 3x il tuo rischio (come indicato dall’immagine sopra).
Questi sono solo parametri indicativi. Al fine di raggiungere la padronanza nel trading, è necessario spendere più tempo e pratica che leggere un solo articolo. Se sei interessato a saperne di più sulla mia strategia di trading professionale e unirti agli altri che l’hanno fatto, puoi ottenerla QUI.
Esempio 1 di domanda e offerta
Facciamo un altro esempio di domanda e offerta, così ti sarà più chiaro.
Questo esempio è tratto dal grafico giornaliero di USDJPY. Puoi vedere che abbiamo un modello UpBaseUp (UBU) qui sopra. La zona di domanda è chiaramente definita dal confine superiore e inferiore.
Un modo alternativo per avvicinarsi a questi livelli è usare un altro strumento per la conferma o un altro timeframe per la confluenza.
Ancora una volta – diversi trader useranno diverse strategie, ciò che conta alla fine è il tuo P/L.
Esempio 2 di domanda e offerta
In questo secondo esempio, mostrerò il grafico giornaliero del GBPJPY.
Si possono vedere due zone di domanda e offerta. La zona di domanda è dove si trovano tutti i grandi compratori. La zona di offerta è dove si trovano tutti i grandi venditori.
Puoi vedere quanto velocemente il prezzo si muove una volta raggiunto uno di questi livelli.
Posso continuare a dare sempre più esempi, ma alla fine della giornata tocca a te iniziare a individuare queste zone. Dovete esercitarvi fino a quando non avrete imparato a farlo. Potrebbe volerci del tempo, ma le zone di domanda e offerta sono uno strumento meraviglioso per il trader di price action.
Non aspettarti miracoli
Come ogni altra cosa, anche le zone di domanda e offerta hanno i loro contro. Non esiste una strategia o uno strumento di trading perfetto. Ciò che fa la differenza lungo la strada è il tuo atteggiamento verso il trading.
Alcune sono le cose più cruciali a cui i trader principianti devono prestare maggiore attenzione:
- Per una corretta educazione al trading
- Pratica di trading (preferibilmente su un conto demo prima)
- Disciplina di trading
- Rispettare le tue regole nei giorni buoni e cattivi
- Mente aperta
Essere in grado di spuntare queste 5 caselle ti darà più libertà di quanto tu possa immaginare. Come ha detto Auberon Herbert:
“Non si può rendere un uomo più saggio togliendogli la libertà d’azione. Un uomo può imparare solo quando è libero di agire.”
Happy Trading,
Colibri Trader